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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 8 513.00 | 3 687.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 011.00 | 181 590.00 | 187 421.00 | 369 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 149.00 | 190 103.00 | 492 046.00 | 682 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 690 211.00 | | 690 211.00 | 690 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 580.00 | | 762 580.00 | 762 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 729.00 | 190 103.00 | 1 254 626.00 | 1 444 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 93 104.00 | 46 795.00 | | 93 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | 46 309.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 143 487.00 | 133 804.00 | | 143 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 906.00 | 203 199.00 | | 161 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 817.00 | 378 036.00 | | 376 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 125.00 | 265 925.00 | | 418 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 096.00 | 62 308.00 | | 62 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 194.00 | 77 313.00 | | 92 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 139.00 | 986 781.00 | | 1 111 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 626.00 | 1 120 585.00 | | 1 254 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 698.00 | 824 959.00 | | 990 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 663.00 | | 19 485.00 | 662 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 585.00 | | 19 426.00 | 349 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 59.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 722.00 | 45 381.00 | | 144 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 2 440.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 649.00 | 42 941.00 | | 138 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 822.00 | 41 381.00 | 120 441.00 | 161 822.00 |
VI Groupe et associés | 376 817.00 | 376 817.00 | | 376 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VW T.V.A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 014.00 | 572 573.00 | 120 441.00 | 693 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |