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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 6 073.00 | 6 127.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 585.00 | 138 649.00 | 210 936.00 | 349 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 663.00 | 144 722.00 | 517 942.00 | 662 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BZ Autres créances | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CF Disponibilités | 545 485.00 | | 545 485.00 | 545 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 643.00 | | 602 643.00 | 602 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 307.00 | 144 722.00 | 1 120 585.00 | 1 265 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 795.00 | 479.00 | | 46 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 46 317.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 133 804.00 | 87 495.00 | | 133 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 199.00 | 243 786.00 | | 203 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 036.00 | 350 899.00 | | 378 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 925.00 | 275 975.00 | | 265 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 46 837.00 | | 62 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 313.00 | 133 930.00 | | 77 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 781.00 | 1 051 427.00 | | 986 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 585.00 | 1 138 923.00 | | 1 120 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 959.00 | 848 534.00 | | 824 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 000.00 | | 1 587.00 | 767 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 924.00 | 662 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 083.00 | 349 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 080.00 | | 1 587.00 | 452 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 618.00 | 45 187.00 | 104 083.00 | 203 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 2 440.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 985.00 | 42 747.00 | 104 083.00 | 199 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
UX Autres créances clients | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 894.00 | 41 072.00 | 152 082.00 | 202 894.00 |
VI Groupe et associés | 378 036.00 | 378 036.00 | | 378 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 038.00 | 57 159.00 | 15 879.00 | 73 038.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 856.00 | 559 034.00 | 152 082.00 | 720 856.00 |