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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 731.00 | 1 228 026.00 | 8 705.00 | 1 236 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 059.00 | 984 100.00 | 119 959.00 | 1 104 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 628.00 | | 701 628.00 | 701 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 654.00 | 2 235 261.00 | 843 393.00 | 3 078 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 243.00 | 4 913.00 | 106 330.00 | 111 243.00 |
BZ Autres créances | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 460.00 | | 252 460.00 | 252 460.00 |
CF Disponibilités | 572 725.00 | | 572 725.00 | 572 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 947.00 | 4 913.00 | 1 143 034.00 | 1 147 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 601.00 | 2 240 174.00 | 1 986 427.00 | 4 226 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 54 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
DH Report à nouveau | 389 262.00 | 4 897.00 | | 389 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 751.00 | 395 845.00 | | 180 751.00 |
DL TOTAL (I) | 704 836.00 | 540 565.00 | | 704 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 067.00 | 246 106.00 | | 713 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 197.00 | 1 830.00 | | 25 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 097.00 | 85 178.00 | | 137 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 815.00 | 697 821.00 | | 270 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 721.00 | 2 499.00 | | 116 721.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 917.00 | 1 033 434.00 | | 1 262 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 427.00 | 1 592 673.00 | | 1 986 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 341.00 | | 2 357 341.00 | 2 357 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 341.00 | | 2 357 341.00 | 2 357 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 658.00 | 202 446.00 | | 64 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 825.00 | 1 606 274.00 | | 2 372 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 073.00 | 1 210 429.00 | | 2 192 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 751.00 | 395 845.00 | | 180 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 698.00 | | 694 454.00 | 2 886 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 499.00 | 3 078 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 23 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 3 042 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 135.00 | | | 523 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 462.00 | | 694 454.00 | 2 350 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 916.00 | 114 345.00 | 500 000.00 | 2 620 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 927.00 | 9 208.00 | 500 000.00 | 513 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 989.00 | 105 137.00 | | 2 106 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 4 913.00 | 8 307.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 307.00 | 4 913.00 | 8 307.00 | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 981.00 | 4 913.00 | 8 307.00 | 26 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 034.00 | 100 144.00 | 612 890.00 | 713 034.00 |
VI Groupe et associés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 547.00 | 316 532.00 | 18 015.00 | 334 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 917.00 | 650 027.00 | 612 890.00 | 1 262 917.00 |