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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 400.00 | 32 032.00 | 11 367.00 | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 939.00 | 1 236 765.00 | 1 174.00 | 1 237 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 271.00 | 1 673 169.00 | 850 102.00 | 2 523 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 595.00 | 2 941 966.00 | 886 629.00 | 3 828 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 310.00 | | 195 310.00 | 195 310.00 |
BZ Autres créances | 328 844.00 | | 328 844.00 | 328 844.00 |
CF Disponibilités | 898 939.00 | | 898 939.00 | 898 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 997.00 | | 1 477 997.00 | 1 477 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 592.00 | 2 941 966.00 | 2 364 626.00 | 5 306 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
DH Report à nouveau | 440 256.00 | 389 302.00 | | 440 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 801.00 | 631 016.00 | | 453 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 921.00 | 1 155 182.00 | | 1 028 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 649.00 | 1 037 453.00 | | 835 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 16 765.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 332.00 | 103 408.00 | | 148 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 986.00 | 287 389.00 | | 334 986.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 705.00 | 1 445 045.00 | | 1 335 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 626.00 | 2 600 227.00 | | 2 364 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 077.00 | | 3 746 077.00 | 3 746 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 077.00 | | 3 746 077.00 | 3 746 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 907.00 | 265 964.00 | | 167 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 875.00 | 3 806 802.00 | | 3 752 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 074.00 | 3 175 786.00 | | 3 299 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 801.00 | 631 016.00 | | 453 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 364.00 | | 40 232.00 | 3 788 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | 8 020.00 | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 882.00 | | 32 212.00 | 3 739 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 122.00 | 220 844.00 | | 2 721 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 277.00 | 6 755.00 | | 25 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 845.00 | 214 089.00 | | 2 695 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 195 310.00 | 195 310.00 | | 195 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 199 911.00 | 199 911.00 | | 199 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 649.00 | 202 917.00 | 632 732.00 | 835 649.00 |
VI Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 159.00 | 579 058.00 | 13 102.00 | 592 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 705.00 | 702 973.00 | 632 732.00 | 1 335 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |