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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 400.00 | 38 787.00 | 4 612.00 | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 440.00 | 1 244 721.00 | 1 719.00 | 1 246 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 290.00 | 1 885 100.00 | 671 190.00 | 2 556 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 186.00 | 3 168 608.00 | 690 578.00 | 3 859 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 942.00 | | 305 942.00 | 305 942.00 |
BZ Autres créances | 236 955.00 | | 236 955.00 | 236 955.00 |
CF Disponibilités | 1 233 010.00 | | 1 233 010.00 | 1 233 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 008.00 | | 1 851 008.00 | 1 851 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 194.00 | 3 168 608.00 | 2 541 585.00 | 5 710 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
DH Report à nouveau | 444 041.00 | 440 256.00 | | 444 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 705.00 | 453 801.00 | | 424 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 611.00 | 1 028 921.00 | | 1 003 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 566.00 | 835 649.00 | | 683 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 16 710.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 237.00 | 148 332.00 | | 376 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 504.00 | 334 986.00 | | 461 504.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 975.00 | 1 335 705.00 | | 1 537 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 585.00 | 2 364 626.00 | | 2 541 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 960.00 | | 3 663 960.00 | 3 663 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 960.00 | | 3 663 960.00 | 3 663 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 071.00 | 167 907.00 | | 169 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 219.00 | 3 752 875.00 | | 3 676 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 514.00 | 3 299 074.00 | | 3 251 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 705.00 | 453 801.00 | | 424 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 266.00 | 425 379.00 | | 280 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 595.00 | | 41 520.00 | 3 828 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 13 057.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 929.00 | | 3 859 186.00 | 10 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | | 3 802 730.00 | 10 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 094.00 | | 41 520.00 | 3 772 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 966.00 | 226 642.00 | | 2 941 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 032.00 | 6 755.00 | | 32 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 934.00 | 219 887.00 | | 2 909 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 237.00 | 376 237.00 | | 376 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 477.00 | 177 477.00 | | 177 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 305 942.00 | 305 942.00 | | 305 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 566.00 | 254 870.00 | 428 696.00 | 683 566.00 |
VI Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 054.00 | 617 997.00 | 13 057.00 | 631 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 975.00 | 1 109 279.00 | 428 696.00 | 1 537 975.00 |