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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 939.00 | 1 230 975.00 | 6 964.00 | 1 237 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 686.00 | 1 245 088.00 | 1 233 598.00 | 2 478 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 861.00 | 2 499 198.00 | 1 253 663.00 | 3 752 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 633.00 | 6 075.00 | 160 559.00 | 166 633.00 |
BZ Autres créances | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 559.00 | | 252 559.00 | 252 559.00 |
CF Disponibilités | 1 921 500.00 | | 1 921 500.00 | 1 921 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 863.00 | 6 075.00 | 2 518 789.00 | 2 524 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 724.00 | 2 505 273.00 | 3 772 452.00 | 6 277 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DH Report à nouveau | 389 302.00 | | | 389 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 996.00 | | | 1 089 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 121.00 | | | 1 614 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 526.00 | | | 1 281 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 027.00 | | | 749 027.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 331.00 | | | 2 158 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 452.00 | | | 3 772 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 878.00 | | | 1 120 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363 923.00 | | 4 363 923.00 | 4 363 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 923.00 | | 4 363 923.00 | 4 363 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 750.00 | | | 509 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 813.00 | | | 4 404 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 817.00 | | | 3 314 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 996.00 | | | 1 089 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 702.00 | | | 349 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 654.00 | | 2 314 418.00 | 3 078 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640 211.00 | | 3 752 861.00 | 1 640 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 211.00 | | 3 716 625.00 | 1 640 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 418.00 | | 2 314 418.00 | 3 042 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 251.00 | 263 938.00 | | 2 235 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 126.00 | 263 938.00 | | 2 212 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
6T Sur comptes clients | 4 913.00 | 1 162.00 | | 4 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | 1 162.00 | | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 587.00 | 1 162.00 | 18 674.00 | 23 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 18 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 240.00 | 429 240.00 | | 429 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VC Groupe et associés | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 133.00 | 243 680.00 | 813 913.00 | 1 281 133.00 |
VI Groupe et associés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 542.00 | | | 751 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
VP Divers | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 698.00 | 343 522.00 | 19 176.00 | 362 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 331.00 | 1 120 878.00 | 813 918.00 | 2 158 331.00 |