| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 440.00 | 1 246 379.00 | 60.00 | 1 246 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 417.00 | 2 093 716.00 | 489 701.00 | 2 583 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 313.00 | 3 383 495.00 | 502 818.00 | 3 886 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 795.00 | | 273 795.00 | 273 795.00 |
BZ Autres créances | 218 551.00 | | 218 551.00 | 218 551.00 |
CF Disponibilités | 1 158 298.00 | | 1 158 298.00 | 1 158 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 550.00 | | 1 700 550.00 | 1 700 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 863.00 | 3 383 495.00 | 2 203 368.00 | 5 586 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
DH Report à nouveau | 444 063.00 | 444 041.00 | | 444 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 893.00 | 424 705.00 | | 598 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 821.00 | 1 003 611.00 | | 1 177 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 313.00 | 683 566.00 | | 532 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 441.00 | 376 237.00 | | 57 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 125.00 | 461 504.00 | | 419 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 547.00 | 1 537 975.00 | | 1 025 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 368.00 | 2 541 585.00 | | 2 203 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 887.00 | | 4 101 887.00 | 4 101 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 887.00 | | 4 101 887.00 | 4 101 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 194.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 194.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -194.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 995.00 | 169 071.00 | | 232 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 906.00 | 3 676 219.00 | | 4 101 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 013.00 | 3 251 514.00 | | 3 503 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 893.00 | 424 705.00 | | 598 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 244.00 | 280 266.00 | | 251 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 186.00 | | 27 127.00 | 3 859 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 730.00 | | 27 127.00 | 3 802 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 608.00 | 214 887.00 | | 3 168 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 787.00 | 4 612.00 | | 38 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 821.00 | 210 275.00 | | 3 129 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 273 795.00 | 273 795.00 | | 273 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VC Groupe et associés | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 313.00 | 308 778.00 | 223 535.00 | 532 313.00 |
VI Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 308.00 | 542 252.00 | 13 057.00 | 555 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 547.00 | 802 012.00 | 223 535.00 | 1 025 547.00 |