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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 380.00 | 25 277.00 | 10 102.00 | 35 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 939.00 | 1 233 915.00 | 4 023.00 | 1 237 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 944.00 | 1 461 929.00 | 1 040 014.00 | 2 501 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 364.00 | 2 721 122.00 | 1 067 241.00 | 3 788 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 434.00 | | 149 434.00 | 149 434.00 |
BZ Autres créances | 282 561.00 | | 282 561.00 | 282 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 040 037.00 | | 1 040 037.00 | 1 040 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 986.00 | | 1 532 986.00 | 1 532 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 349.00 | 2 721 122.00 | 2 600 227.00 | 5 321 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 69 864.00 | 69 822.00 | | 69 864.00 |
DH Report à nouveau | 389 302.00 | 389 302.00 | | 389 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 016.00 | 1 089 996.00 | | 631 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 182.00 | 1 614 121.00 | | 1 155 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 453.00 | 1 281 133.00 | | 1 037 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | 18 292.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 408.00 | 109 850.00 | | 103 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 389.00 | 749 027.00 | | 287 389.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 045.00 | 2 158 303.00 | | 1 445 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 227.00 | 3 772 423.00 | | 2 600 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 225.00 | | 3 760 225.00 | 3 760 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 225.00 | | 3 760 225.00 | 3 760 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 519.00 | 6 361.00 | | -1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 519.00 | 6 361.00 | | -1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | -6 361.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 964.00 | 509 750.00 | | 265 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 802.00 | 4 404 813.00 | | 3 806 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 786.00 | 3 314 817.00 | | 3 175 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 016.00 | 1 089 996.00 | | 631 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 861.00 | | 35 503.00 | 3 752 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 788 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 135.00 | | 12 245.00 | 23 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 625.00 | | 23 258.00 | 3 716 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 198.00 | 221 924.00 | | 2 499 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 135.00 | 2 143.00 | | 23 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 064.00 | 219 781.00 | | 2 476 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VC Groupe et associés | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 453.00 | 201 804.00 | 818 406.00 | 1 037 453.00 |
VI Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 680.00 | | | 243 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VP Divers | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 050.00 | 492 948.00 | 13 102.00 | 506 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 045.00 | 609 396.00 | 818 406.00 | 1 445 045.00 |