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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 909.00 | 17 828.00 | 3 080.00 | 20 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 359.00 | 68 118.00 | 5 241.00 | 73 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 247.00 | 88 375.00 | 18 872.00 | 107 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 784.00 | 9 128.00 | 73 656.00 | 82 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 890.00 | 11 118.00 | 274 772.00 | 285 890.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CF Disponibilités | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 900.00 | 20 246.00 | 567 653.00 | 587 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 147.00 | 108 621.00 | 586 526.00 | 695 147.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 118 375.00 | 117 159.00 | | 118 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 973.00 | 99 215.00 | | 76 973.00 |
DL TOTAL (I) | 242 302.00 | 263 329.00 | | 242 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 165.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 931.00 | 104 321.00 | | 115 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 453.00 | 105 210.00 | | 87 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 399.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 811.00 | 120 481.00 | | 139 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 223.00 | 330 577.00 | | 344 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 526.00 | 593 907.00 | | 586 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
FG Production vendue services | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 379.00 | | 945 379.00 | 945 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 18.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 462.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 831.00 | 462.00 | | 25 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | 21 655.00 | | 17 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 973.00 | 99 215.00 | | 76 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 921.00 | | 3 252.00 | 105 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 107 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 94 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 942.00 | | 3 252.00 | 92 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 692.00 | 6 609.00 | 1 926.00 | 83 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 263.00 | 6 609.00 | 1 926.00 | 81 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 593.00 | | | 272 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 894.00 | 372 594.00 | 8 300.00 | 380 894.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 223.00 | | | 344 223.00 |