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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 125.00 | 26 519.00 | 7 605.00 | 34 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 961.00 | 66 291.00 | 26 670.00 | 92 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 544.00 | 11 814.00 | 139 730.00 | 151 544.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CF Disponibilités | 272 413.00 | | 272 413.00 | 272 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 184.00 | 11 814.00 | 498 370.00 | 510 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 572.00 | 104 625.00 | 540 946.00 | 645 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 77 758.00 | 77 738.00 | | 77 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 103.00 | 86 988.00 | | 97 103.00 |
DK Provisions réglementées | 574.00 | 322.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 222 389.00 | 212 003.00 | | 222 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 670.00 | 115.00 | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 76 496.00 | | 80 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 619.00 | 66 145.00 | | 93 619.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 905.00 | 127 300.00 | | 125 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 552.00 | 270 056.00 | | 318 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 941.00 | 482 059.00 | | 540 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 912.00 | 270 057.00 | | 307 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 148.00 | | 388 148.00 | 388 148.00 |
FG Production vendue services | 681 437.00 | | 681 437.00 | 681 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 586.00 | | 1 069 586.00 | 1 069 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 4 290.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 4 290.00 | | 4 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 322.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 322.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 20 759.00 | | 24 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 581.00 | | 24 707.00 | 115 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 135 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 127 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 791.00 | | 24 707.00 | 103 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 577.00 | 10 646.00 | 1 410.00 | 83 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 577.00 | 10 646.00 | 1 410.00 | 83 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | 1.00 | 80 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 651.00 | 92.00 | | 192 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 579.00 | 6 936.00 | 10 643.00 | 17 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 570.00 | 157 838.00 | 23 732.00 | 181 570.00 |