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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 596.00 | 23 717.00 | 6 878.00 | 30 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 194.00 | 59 858.00 | 13 335.00 | 73 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 580.00 | 84 816.00 | 30 764.00 | 115 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 099.00 | 7 002.00 | 69 097.00 | 76 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 084.00 | 11 814.00 | 142 269.00 | 154 084.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 114.00 | 18 816.00 | 451 297.00 | 470 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 694.00 | 103 632.00 | 482 061.00 | 585 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 77 738.00 | 97 348.00 | | 77 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 988.00 | 78 390.00 | | 86 988.00 |
DK Provisions réglementées | 322.00 | | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 212 004.00 | 222 693.00 | | 212 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 200.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | 88 795.00 | | 76 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 145.00 | 83 279.00 | | 66 145.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 300.00 | 141 277.00 | | 127 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 057.00 | 313 598.00 | | 270 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 061.00 | 536 291.00 | | 482 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 057.00 | 313 598.00 | | 270 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
FG Production vendue services | 585 151.00 | | 585 151.00 | 585 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 797.00 | | 994 797.00 | 994 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 2 888.00 | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 888.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | 20 351.00 | | 20 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 884.00 | 1 062 196.00 | | 1 023 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 895.00 | 983 807.00 | | 936 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 988.00 | 78 390.00 | | 86 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 113.00 | | 7 168.00 | 143 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 454.00 | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 701.00 | 115 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 057.00 | 103 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 679.00 | | 7 168.00 | 115 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 074.00 | 8 988.00 | 20 246.00 | 96 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | 1 189.00 | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 645.00 | 8 988.00 | 19 057.00 | 93 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 497.00 | 192 497.00 | | 192 497.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 057.00 | 270 057.00 | | 270 057.00 |