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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 560.00 | 32 489.00 | 21 070.00 | 53 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 599.00 | 80 651.00 | 56 947.00 | 137 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 114.00 | 113 325.00 | 94 789.00 | 208 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 022.00 | 13 208.00 | 189 813.00 | 203 022.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 234.00 | 13 208.00 | 465 025.00 | 478 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 349.00 | 126 534.00 | 559 815.00 | 686 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 880.00 | 183.00 | 696.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 77 786.00 | 77 758.00 | | 77 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 591.00 | 97 103.00 | | 61 591.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | 574.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 187 100.00 | 222 389.00 | | 187 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 850.00 | 17 670.00 | | 57 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | 80 225.00 | | 132 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 706.00 | 93 619.00 | | 72 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 1 133.00 | | 3 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 620.00 | 125 905.00 | | 99 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 714.00 | 318 552.00 | | 372 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 815.00 | 540 946.00 | | 559 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 732.00 | 307 912.00 | | 331 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 958.00 | | 365 958.00 | 365 958.00 |
FG Production vendue services | 562 711.00 | | 562 711.00 | 562 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 669.00 | | 928 669.00 | 928 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | 45.00 | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 4 572.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 278.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 2 528.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | 2 043.00 | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 24 524.00 | | 17 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 879.00 | 1 088 314.00 | | 934 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 288.00 | 991 211.00 | | 873 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 591.00 | 97 103.00 | | 61 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 387.00 | | 72 727.00 | 135 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 088.00 | | 71 847.00 | 127 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 811.00 | 20 514.00 | | 92 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 812.00 | 20 330.00 | | 92 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 799.00 | 138 799.00 | | 138 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 850.00 | 16 868.00 | 39 449.00 | 57 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VP Divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 715.00 | 331 733.00 | 39 449.00 | 372 715.00 |