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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 3 589.00 | 8 246.00 | 11 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 851.00 | 47 244.00 | 19 606.00 | 66 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 308.00 | 125 766.00 | 70 541.00 | 196 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 580.00 | 176 600.00 | 106 979.00 | 283 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 500.00 | 553.00 | 212 946.00 | 213 500.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 346.00 | 553.00 | 407 792.00 | 408 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 927.00 | 177 154.00 | 514 772.00 | 691 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 77 952.00 | 77 918.00 | | 77 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 348.00 | 69 434.00 | | 15 348.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 76.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 140 313.00 | 194 383.00 | | 140 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 554.00 | 78 505.00 | | 85 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899.00 | 10 380.00 | | 10 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | 96 409.00 | | 107 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 748.00 | 96 015.00 | | 79 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 123.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 746.00 | 93 928.00 | | 90 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 457.00 | 380 122.00 | | 374 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 772.00 | 574 506.00 | | 514 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 624.00 | 325 937.00 | | 324 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FD Production vendue biens | 451 740.00 | | 451 740.00 | 451 740.00 |
FG Production vendue services | 486 455.00 | | 486 455.00 | 486 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 286.00 | | 943 286.00 | 943 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 540.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 57 297.00 | | 1 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | 691.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 57 988.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 47 349.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 20 119.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 489.00 | 988 377.00 | | 975 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 141.00 | 918 943.00 | | 960 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 348.00 | 69 434.00 | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 792.00 | | 35 789.00 | 247 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 371.00 | | 35 788.00 | 227 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 060.00 | 35 540.00 | | 141 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 1 821.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 293.00 | 33 720.00 | | 139 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 1.00 | 18.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 1.00 | 18.00 | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 212 836.00 | 212 836.00 | | 212 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 554.00 | 35 721.00 | 49 833.00 | 85 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 699.00 | 225 450.00 | 9 249.00 | 234 699.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 458.00 | 324 625.00 | 49 833.00 | 374 458.00 |