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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 011.00 | 21 362.00 | 8 648.00 | 30 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 668.00 | 72 282.00 | 13 385.00 | 85 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 112.00 | 96 074.00 | 47 038.00 | 143 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 514.00 | 14 665.00 | 56 849.00 | 71 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 710.00 | 17 505.00 | 202 204.00 | 219 710.00 |
BZ Autres créances | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CF Disponibilités | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 423.00 | 32 170.00 | 489 252.00 | 521 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 536.00 | 128 244.00 | 536 291.00 | 664 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 97 348.00 | 118 375.00 | | 97 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 390.00 | 76 973.00 | | 78 390.00 |
DL TOTAL (I) | 222 693.00 | 242 302.00 | | 222 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 93.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 115 931.00 | | 88 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 279.00 | 87 453.00 | | 83 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 889.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 277.00 | 139 811.00 | | 141 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 598.00 | 344 223.00 | | 313 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 291.00 | 586 526.00 | | 536 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 598.00 | 344 223.00 | | 313 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 408.00 | | 414 408.00 | 414 408.00 |
FG Production vendue services | 633 450.00 | | 633 450.00 | 633 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 859.00 | | 1 047 859.00 | 1 047 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | 2 583.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 2 583.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 17 821.00 | | 20 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 390.00 | 76 973.00 | | 78 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 247.00 | | 38 754.00 | 107 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 143 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 115 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 268.00 | | 24 299.00 | 94 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 14 454.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 375.00 | 7 699.00 | | 88 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | 7 699.00 | | 85 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 277.00 | 141 277.00 | | 141 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | 14 454.00 | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 794.00 | 285 197.00 | 2 159.00 | 306 794.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 598.00 | 313 598.00 | | 313 598.00 |