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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 220.00 | 22 036.00 | 12 184.00 | 34 220.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AP Constructions | 2 451 409.00 | 378 049.00 | 2 073 361.00 | 2 451 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 106.00 | 339 946.00 | 757 161.00 | 1 097 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 155.00 | 778 766.00 | 416 389.00 | 1 195 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 450.00 | | 258 450.00 | 258 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 127.00 | 1 518 797.00 | 4 760 330.00 | 6 279 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 081.00 | | 203 081.00 | 203 081.00 |
BT Marchandises | 4 733 417.00 | | 4 733 417.00 | 4 733 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 138.00 | 160 106.00 | 4 750 032.00 | 4 910 138.00 |
BZ Autres créances | 421 924.00 | 18 674.00 | 403 251.00 | 421 924.00 |
CF Disponibilités | 637 153.00 | | 637 153.00 | 637 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 238 987.00 | 178 780.00 | 11 060 208.00 | 11 238 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 520 150.00 | 1 697 577.00 | 15 822 573.00 | 17 520 150.00 |
CU Autres participations | 423 438.00 | | 423 438.00 | 423 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 937 099.00 | 2 521 317.00 | | 2 937 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 953.00 | 615 782.00 | | 632 953.00 |
DK Provisions réglementées | 4 292.00 | 3 160.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 344.00 | 4 790 259.00 | | 5 224 344.00 |
DP Provisions pour risques | 143 008.00 | 94 706.00 | | 143 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 008.00 | 94 706.00 | | 143 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 048.00 | 2 475 461.00 | | 2 323 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 449.00 | 2 859 772.00 | | 3 605 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 140.00 | 555 591.00 | | 487 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 116.00 | 8 554.00 | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 115 751.00 | 157 467.00 | | 115 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 410 243.00 | 8 209 779.00 | | 10 410 243.00 |
ED (V) | 44 977.00 | 3 831.00 | | 44 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 573.00 | 13 098 575.00 | | 15 822 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 928 920.00 | 6 602 840.00 | | 8 928 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 256 153.00 | 6 646 986.00 | 26 903 139.00 | 20 256 153.00 |
FG Production vendue services | 23 996.00 | 75 185.00 | 99 181.00 | 23 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 280 149.00 | 6 722 171.00 | 27 002 321.00 | 20 280 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 033 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 044 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 725.00 | |
GE Autres charges | | | 18 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 804 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 150.00 | 10 197.00 | | 1 062 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 721.00 | 3 333.00 | | 7 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 637.00 | 13 530.00 | | 1 077 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 570.00 | 35 820.00 | | 144 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 182.00 | 68.00 | | 72 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 316.00 | 1 132.00 | | 81 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 068.00 | 37 020.00 | | 298 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 569.00 | -23 489.00 | | 779 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 485.00 | 303 812.00 | | 322 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 383 810.00 | 24 761 508.00 | | 28 383 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 750 857.00 | 24 145 725.00 | | 27 750 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 953.00 | 615 782.00 | | 632 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 632.00 | | 1 008 066.00 | 5 903 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | 681 888.00 | 21 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 559.00 | 610 012.00 | 6 279 127.00 | 22 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | 756 408.00 | 1 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 012.00 | 4 840 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 817.00 | | 705 800.00 | 51 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 327.00 | | 221 516.00 | 5 229 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 488.00 | | 80 750.00 | 622 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 593.00 | 493 034.00 | 537 830.00 | 1 563 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 8 936.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 493.00 | 484 098.00 | 537 830.00 | 1 550 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 160.00 | 1 132.00 | | 3 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 706.00 | 82 219.00 | 33 917.00 | 94 706.00 |
6T Sur comptes clients | 140 871.00 | 20 051.00 | 816.00 | 140 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 871.00 | 38 725.00 | 816.00 | 140 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 737.00 | 122 076.00 | 34 733.00 | 238 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 725.00 | 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 035.00 | 26 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 316.00 | 7 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 449.00 | 3 605 449.00 | | 3 605 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 191.00 | 227 191.00 | | 227 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 450.00 | | | 258 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 713 445.00 | | | 4 713 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 693.00 | | | 196 693.00 |
VB T. V. A. | 279 501.00 | | | 279 501.00 |
VC Groupe et associés | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 871 194.00 | 3 871 194.00 | | 3 871 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 593.00 | 838 270.00 | 1 299 378.00 | 2 319 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 900.00 | | | 736 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 069.00 | | | 890 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
VP Divers | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 429.00 | | | 182 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 941.00 | 5 514 491.00 | 258 450.00 | 5 772 941.00 |
VW T.V.A. | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 410 243.00 | 8 928 920.00 | 1 299 378.00 | 10 410 243.00 |