| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 420.00 | 74 506.00 | 9 914.00 | 84 420.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
AP Constructions | 2 507 693.00 | 1 003 906.00 | 1 503 787.00 | 2 507 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 708.00 | 839 669.00 | 357 039.00 | 1 196 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 890.00 | 1 089 020.00 | 546 870.00 | 1 635 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 083.00 | 3 007 101.00 | 4 171 982.00 | 7 179 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 865.00 | | 456 865.00 | 456 865.00 |
BT Marchandises | 5 898 206.00 | 42 284.00 | 5 855 922.00 | 5 898 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 103.00 | | 272 103.00 | 272 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 975.00 | 646 465.00 | 4 338 510.00 | 4 984 975.00 |
BZ Autres créances | 933 360.00 | | 933 360.00 | 933 360.00 |
CF Disponibilités | 271 684.00 | | 271 684.00 | 271 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 910 358.00 | 688 749.00 | 12 221 609.00 | 12 910 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 091 448.00 | 3 695 851.00 | 16 395 597.00 | 20 091 448.00 |
CU Autres participations | 1 435 447.00 | | 1 435 447.00 | 1 435 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 267 827.00 | 4 040 787.00 | | 4 267 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 525.00 | 477 041.00 | | 422 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 353.00 | 6 167 827.00 | | 6 340 353.00 |
DP Provisions pour risques | 449 852.00 | 265 875.00 | | 449 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 852.00 | 265 875.00 | | 449 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488 020.00 | 6 022 140.00 | | 4 488 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 823.00 | 514 060.00 | | 551 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 531.00 | 3 071 480.00 | | 3 829 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 510.00 | 590 514.00 | | 553 510.00 |
EA Autres dettes | 180 212.00 | 143 233.00 | | 180 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 603 097.00 | 10 341 426.00 | | 9 603 097.00 |
ED (V) | 2 295.00 | 811.00 | | 2 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 395 597.00 | 16 775 939.00 | | 16 395 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 481 457.00 | 9 277 062.00 | | 9 481 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 340 865.00 | 6 273 033.00 | 30 613 898.00 | 24 340 865.00 |
FG Production vendue services | 103 447.00 | 35 716.00 | 139 163.00 | 103 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 444 312.00 | 6 308 749.00 | 30 753 061.00 | 24 444 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 798 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 033 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 791.00 | |
GE Autres charges | | | 99 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 939 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 377.00 | 12 008.00 | | 28 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | 6 500.00 | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 577.00 | 18 508.00 | | 93 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 535.00 | 170 198.00 | | 14 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 112.00 | 246 234.00 | | 189 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 032.00 | 416 433.00 | | 257 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 455.00 | -397 924.00 | | -163 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 177.00 | 183 991.00 | | 177 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 994 814.00 | 30 728 299.00 | | 30 994 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 572 289.00 | 30 251 259.00 | | 30 572 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 525.00 | 477 041.00 | | 422 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 355 942.00 | | 1 515 616.00 | 8 355 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 374.00 | | 1 657 347.00 | 42 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 404 753.00 | 287 722.00 | 7 179 083.00 | 2 404 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 000.00 | | 177 805.00 | 706 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 379.00 | 287 722.00 | 5 343 931.00 | 1 656 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 940.00 | | 54 865.00 | 828 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848 150.00 | | 439 882.00 | 6 848 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 852.00 | | 1 020 869.00 | 678 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 838.00 | 431 965.00 | 670 701.00 | 3 245 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 359.00 | 16 733.00 | 4 586.00 | 62 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 478.00 | 415 232.00 | 666 115.00 | 3 183 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 875.00 | 191 118.00 | 7 141.00 | 265 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | 269 198.00 | 379 507.00 | 2 240.00 | 269 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 198.00 | 421 791.00 | 2 240.00 | 269 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 073.00 | 612 909.00 | 9 381.00 | 535 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 791.00 | 2 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 006.00 | 7 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 531.00 | 3 829 531.00 | | 3 829 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 574.00 | 212 574.00 | | 212 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 776.00 | 4 099 776.00 | | 4 099 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 199.00 | 885 199.00 | | 885 199.00 |
VB T. V. A. | 384 189.00 | 384 189.00 | | 384 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238 705.00 | 4 238 705.00 | | 4 238 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 316.00 | 127 676.00 | 121 640.00 | 249 316.00 |
VI Groupe et associés | 551 823.00 | 551 823.00 | | 551 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 746.00 | | | 1 561 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 788.00 | 531 788.00 | | 531 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 401.00 | 6 011 501.00 | 221 900.00 | 6 233 401.00 |
VW T.V.A. | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 603 097.00 | 9 481 457.00 | 121 640.00 | 9 603 097.00 |