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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 317.00 | 54 240.00 | 12 077.00 | 66 317.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
AP Constructions | 2 541 337.00 | 1 150 807.00 | 1 390 530.00 | 2 541 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 920.00 | 945 661.00 | 260 260.00 | 1 205 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 474.00 | 1 258 536.00 | 436 938.00 | 1 695 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 006.00 | 3 419 243.00 | 3 900 763.00 | 7 320 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 826.00 | | 394 826.00 | 394 826.00 |
BT Marchandises | 6 072 300.00 | 32 319.00 | 6 039 981.00 | 6 072 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869 985.00 | | 869 985.00 | 869 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 851.00 | 847 545.00 | 3 659 305.00 | 4 506 851.00 |
BZ Autres créances | 1 072 271.00 | | 1 072 271.00 | 1 072 271.00 |
CF Disponibilités | 1 289 762.00 | | 1 289 762.00 | 1 289 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 320 231.00 | 879 865.00 | 13 440 367.00 | 14 320 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 642 694.00 | 4 299 108.00 | 17 343 586.00 | 21 642 694.00 |
CU Autres participations | 1 445 447.00 | | 1 445 447.00 | 1 445 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 690 353.00 | 4 267 827.00 | | 4 690 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 773.00 | 422 525.00 | | -220 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119 580.00 | 6 340 353.00 | | 6 119 580.00 |
DP Provisions pour risques | 121 654.00 | 449 852.00 | | 121 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 654.00 | 449 852.00 | | 121 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387 438.00 | 4 488 020.00 | | 6 387 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 713.00 | 551 823.00 | | 16 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 104.00 | 3 829 531.00 | | 4 061 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 111.00 | 553 510.00 | | 434 111.00 |
EA Autres dettes | 191 944.00 | 180 212.00 | | 191 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 091 310.00 | 9 603 097.00 | | 11 091 310.00 |
ED (V) | 11 042.00 | 2 295.00 | | 11 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 586.00 | 16 395 597.00 | | 17 343 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 613.00 | 9 481 457.00 | | 5 874 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 728 195.00 | 4 937 793.00 | 21 665 988.00 | 16 728 195.00 |
FG Production vendue services | 117 922.00 | 19 746.00 | 137 668.00 | 117 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 846 118.00 | 4 957 539.00 | 21 803 657.00 | 16 846 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 951 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 799 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 980.00 | |
GE Autres charges | | | 129 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 148 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 965.00 | 28 377.00 | | 47 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 146.00 | | | 338 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 111.00 | 93 577.00 | | 386 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 610.00 | 14 535.00 | | 373 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 498.00 | 189 112.00 | | 9 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 108.00 | 257 032.00 | | 383 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | -163 455.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 920.00 | 177 177.00 | | -82 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 439 100.00 | 30 994 814.00 | | 22 439 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 659 873.00 | 30 572 289.00 | | 22 659 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 773.00 | 422 525.00 | | -220 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 083.00 | | 172 975.00 | 7 179 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 053.00 | 7 320 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 053.00 | 186 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 805.00 | | 40 770.00 | 177 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343 931.00 | | 102 440.00 | 5 343 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 347.00 | | 29 765.00 | 1 657 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 101.00 | 434 194.00 | 32 053.00 | 3 007 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 506.00 | 11 786.00 | 32 053.00 | 74 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 595.00 | 422 408.00 | | 2 932 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 852.00 | 11 955.00 | 340 152.00 | 449 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 284.00 | 32 319.00 | 42 284.00 | 42 284.00 |
6T Sur comptes clients | 646 465.00 | 235 661.00 | 34 581.00 | 646 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 749.00 | 277 980.00 | 76 865.00 | 688 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 601.00 | 289 935.00 | 417 017.00 | 1 138 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 980.00 | 76 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 457.00 | 2 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 498.00 | 338 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 104.00 | 4 061 104.00 | | 4 061 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 877.00 | 216 877.00 | | 216 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 944.00 | 191 944.00 | | 191 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 025.00 | 3 617 025.00 | | 3 617 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889 825.00 | 889 825.00 | | 889 825.00 |
VB T. V. A. | 384 232.00 | 384 232.00 | | 384 232.00 |
VC Groupe et associés | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 119.00 | 1 080 119.00 | | 1 080 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 307 319.00 | 90 622.00 | 5 031 758.00 | 5 307 319.00 |
VI Groupe et associés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VP Divers | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 510.00 | 405 510.00 | | 405 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 024.00 | 5 693 359.00 | 241 665.00 | 5 935 024.00 |
VW T.V.A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 091 310.00 | 5 874 613.00 | 5 031 758.00 | 11 091 310.00 |