| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 420.00 | 62 359.00 | 28 061.00 | 90 420.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
AP Constructions | 3 775 384.00 | 1 110 230.00 | 2 665 154.00 | 3 775 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 630.00 | 870 496.00 | 615 133.00 | 1 485 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 496.00 | 1 202 752.00 | 380 744.00 | 1 583 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 355 942.00 | 3 245 838.00 | 5 110 105.00 | 8 355 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
BT Marchandises | 5 249 225.00 | | 5 249 225.00 | 5 249 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 712.00 | | 229 712.00 | 229 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139 100.00 | 269 198.00 | 4 869 902.00 | 5 139 100.00 |
BZ Autres créances | 754 437.00 | | 754 437.00 | 754 437.00 |
CF Disponibilités | 143 212.00 | | 143 212.00 | 143 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 927 892.00 | 269 198.00 | 11 658 694.00 | 11 927 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 290 975.00 | 3 515 035.00 | 16 775 939.00 | 20 290 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 418 778.00 | | 418 778.00 | 418 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 787.00 | 3 709 080.00 | | 4 040 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 041.00 | 331 707.00 | | 477 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 827.00 | 5 690 787.00 | | 6 167 827.00 |
DP Provisions pour risques | 265 875.00 | 13 858.00 | | 265 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 875.00 | 13 858.00 | | 265 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022 140.00 | 6 331 999.00 | | 6 022 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 060.00 | 713 040.00 | | 514 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 480.00 | 4 682 291.00 | | 3 071 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 514.00 | 482 959.00 | | 590 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 256.00 | | |
EA Autres dettes | 143 233.00 | 65 894.00 | | 143 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 341 426.00 | 12 377 439.00 | | 10 341 426.00 |
ED (V) | 811.00 | 17 509.00 | | 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 775 939.00 | 18 099 593.00 | | 16 775 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 060.00 | | | 514 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 846 031.00 | 6 446 636.00 | 30 292 667.00 | 23 846 031.00 |
FG Production vendue services | 105 581.00 | 110 955.00 | 216 535.00 | 105 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 951 611.00 | 6 557 591.00 | 30 509 202.00 | 23 951 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 577 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 134 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 398 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 008.00 | 7 453.00 | | 12 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 508.00 | 61 645.00 | | 18 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 198.00 | 485 952.00 | | 170 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 234.00 | 136.00 | | 246 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 433.00 | 491 748.00 | | 416 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 924.00 | -430 104.00 | | -397 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 991.00 | 132 273.00 | | 183 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 728 299.00 | 28 790 266.00 | | 30 728 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 251 259.00 | 28 458 560.00 | | 30 251 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 041.00 | 331 707.00 | | 477 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 142 717.00 | | 249 011.00 | 8 142 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 678 852.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 33 786.00 | 8 355 942.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 786.00 | 6 848 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 668.00 | | 6 272.00 | 822 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640 170.00 | | 241 765.00 | 6 640 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 879.00 | | 974.00 | 679 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 264.00 | 634 360.00 | 33 786.00 | 2 645 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 878.00 | 20 481.00 | | 41 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 386.00 | 613 879.00 | 33 786.00 | 2 603 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 858.00 | 253 375.00 | 1 359.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | 169 514.00 | 104 912.00 | 5 228.00 | 169 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 187.00 | 104 912.00 | 23 902.00 | 188 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 046.00 | 358 287.00 | 25 261.00 | 202 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 912.00 | 23 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 141.00 | 1 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 480.00 | 3 071 480.00 | | 3 071 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 395.00 | 261 395.00 | | 261 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 752.00 | 207 752.00 | | 207 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
UX Autres créances clients | 4 816 393.00 | 4 816 393.00 | | 4 816 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 707.00 | 322 707.00 | | 322 707.00 |
VB T. V. A. | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
VC Groupe et associés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458 577.00 | 4 458 577.00 | | 4 458 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 562.00 | 499 198.00 | 1 064 364.00 | 1 563 562.00 |
VI Groupe et associés | 514 060.00 | 514 060.00 | | 514 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 868.00 | | | 717 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 374.00 | 524 374.00 | | 524 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 243.00 | 6 059 169.00 | 260 074.00 | 6 319 243.00 |
VW T.V.A. | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 341 426.00 | 9 277 062.00 | 1 064 364.00 | 10 341 426.00 |