| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 220.00 | 31 125.00 | 9 095.00 | 40 220.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
AP Constructions | 3 750 144.00 | 567 056.00 | 3 183 088.00 | 3 750 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 766.00 | 486 689.00 | 884 077.00 | 1 370 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 538.00 | 932 328.00 | 420 211.00 | 1 352 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258 499.00 | | 258 499.00 | 258 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 323.00 | 2 017 198.00 | 5 932 126.00 | 7 949 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 184.00 | | 197 184.00 | 197 184.00 |
BT Marchandises | 5 017 908.00 | | 5 017 908.00 | 5 017 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584 781.00 | 192 166.00 | 5 392 615.00 | 5 584 781.00 |
BZ Autres créances | 494 833.00 | 18 674.00 | 476 159.00 | 494 833.00 |
CF Disponibilités | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 629 172.00 | 210 839.00 | 11 418 333.00 | 11 629 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 579 314.00 | 2 228 037.00 | 17 351 277.00 | 19 579 314.00 |
CU Autres participations | 423 438.00 | | 423 438.00 | 423 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 570 052.00 | 2 937 099.00 | | 3 570 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 028.00 | 632 953.00 | | 139 028.00 |
DK Provisions réglementées | 5 424.00 | 4 292.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 504.00 | 5 224 344.00 | | 5 364 504.00 |
DP Provisions pour risques | 61 950.00 | 143 008.00 | | 61 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 950.00 | 143 008.00 | | 61 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474 170.00 | 6 190 787.00 | | 6 474 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 293.00 | | | 705 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 141.00 | 3 605 449.00 | | 4 092 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 960.00 | 487 140.00 | | 503 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 701.00 | 11 116.00 | | 100 701.00 |
EA Autres dettes | 21 684.00 | 115 751.00 | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 897 949.00 | 10 410 243.00 | | 11 897 949.00 |
ED (V) | 26 874.00 | 44 977.00 | | 26 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 351 277.00 | 15 822 573.00 | | 17 351 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 947 461.00 | 8 928 920.00 | | 9 947 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 477 946.00 | 7 620 429.00 | 28 098 375.00 | 20 477 946.00 |
FG Production vendue services | 32 490.00 | 108 067.00 | 140 557.00 | 32 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 510 436.00 | 7 728 496.00 | 28 238 932.00 | 20 510 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 268 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 203 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 118.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 855 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | 1 062 150.00 | | 16 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 485.00 | 7 721.00 | | 36 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 841.00 | 7 766.00 | | 79 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 208.00 | 1 077 637.00 | | 133 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 742.00 | 144 570.00 | | 206 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 333.00 | 72 182.00 | | 34 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 81 316.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 206.00 | 298 068.00 | | 242 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 999.00 | 779 569.00 | | -108 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 682.00 | 322 485.00 | | 47 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 580 077.00 | 28 383 810.00 | | 28 580 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 441 050.00 | 27 750 857.00 | | 28 441 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 028.00 | 632 953.00 | | 139 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 127.00 | | 1 804 241.00 | 6 279 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 160.00 | 36 885.00 | 7 949 323.00 | 97 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 160.00 | 36 885.00 | 6 473 448.00 | 97 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 408.00 | | 37 530.00 | 756 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 831.00 | | 1 766 662.00 | 4 840 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 888.00 | | 49.00 | 681 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 797.00 | 500 953.00 | 2 552.00 | 1 518 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 036.00 | 9 089.00 | | 22 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 761.00 | 491 864.00 | 2 552.00 | 1 496 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 292.00 | 1 132.00 | | 4 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 008.00 | 818.00 | 81 876.00 | 143 008.00 |
6T Sur comptes clients | 160 106.00 | 35 118.00 | 3 058.00 | 160 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 780.00 | 35 118.00 | 3 058.00 | 178 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 080.00 | 37 068.00 | 84 934.00 | 326 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 118.00 | 3 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 818.00 | 2 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132.00 | 79 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 141.00 | 4 092 141.00 | | 4 092 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 778.00 | 240 778.00 | | 240 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 499.00 | | | 258 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 382 594.00 | | | 5 382 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
VB T. V. A. | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
VC Groupe et associés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477 437.00 | 3 477 437.00 | | 3 477 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 733.00 | 1 046 245.00 | 1 635 895.00 | 2 996 733.00 |
VI Groupe et associés | 705 293.00 | 705 293.00 | | 705 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 860.00 | | | 962 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 086.00 | | | 254 086.00 |
VP Divers | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 377.00 | 6 220 878.00 | 258 499.00 | 6 479 377.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 897 949.00 | 9 947 461.00 | 1 635 895.00 | 11 897 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |