| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 317.00 | 58 890.00 | 7 427.00 | 66 317.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 524.00 | | 225 524.00 | 225 524.00 |
AP Constructions | 2 553 718.00 | 1 283 334.00 | 1 270 384.00 | 2 553 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 971.00 | 1 054 333.00 | 210 638.00 | 1 264 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 313.00 | 1 321 571.00 | 417 741.00 | 1 739 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 125.00 | | 234 125.00 | 234 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 533 054.00 | 3 718 128.00 | 4 814 927.00 | 8 533 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 419.00 | | 616 419.00 | 616 419.00 |
BT Marchandises | 7 750 720.00 | 49 091.00 | 7 701 629.00 | 7 750 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597 631.00 | | 1 597 631.00 | 1 597 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 511.00 | 498 875.00 | 4 682 636.00 | 5 181 511.00 |
BZ Autres créances | 1 877 148.00 | | 1 877 148.00 | 1 877 148.00 |
CF Disponibilités | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 224 936.00 | 547 966.00 | 16 676 970.00 | 17 224 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 759 267.00 | 4 266 094.00 | 21 493 173.00 | 25 759 267.00 |
CU Autres participations | 2 445 447.00 | | 2 445 447.00 | 2 445 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 469 580.00 | 4 690 353.00 | | 4 469 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 494.00 | -220 773.00 | | 1 006 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126 074.00 | 6 119 580.00 | | 7 126 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277.00 | 121 654.00 | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | 121 654.00 | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 897 025.00 | 6 387 438.00 | | 8 897 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 148.00 | 16 713.00 | | 19 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 059.00 | 4 061 104.00 | | 4 284 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 903.00 | 434 111.00 | | 987 903.00 |
EA Autres dettes | 172 055.00 | 191 944.00 | | 172 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 360 190.00 | 11 091 310.00 | | 14 360 190.00 |
ED (V) | 5 633.00 | 11 042.00 | | 5 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 493 173.00 | 17 343 586.00 | | 21 493 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 600 023.00 | 5 874 613.00 | | 9 600 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 636 922.00 | 6 499 500.00 | 35 136 422.00 | 28 636 922.00 |
FG Production vendue services | 204 064.00 | 39 106.00 | 243 170.00 | 204 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 840 986.00 | 6 538 606.00 | 35 379 592.00 | 28 840 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 844 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 165 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 168.00 | |
GE Autres charges | | | 524 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 790.00 | 47 965.00 | | 12 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 198.00 | 338 146.00 | | 119 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 987.00 | 386 111.00 | | 181 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 033.00 | 373 610.00 | | 232 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 983.00 | 383 108.00 | | 272 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 995.00 | 3 003.00 | | -90 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 909.00 | -82 920.00 | | 328 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 249 882.00 | 22 439 100.00 | | 36 249 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 243 388.00 | 22 659 873.00 | | 35 243 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 494.00 | -220 773.00 | | 1 006 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320 006.00 | | 1 389 979.00 | 7 320 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | 950.00 | 2 679 572.00 | 6 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 590.00 | 170 341.00 | 8 533 054.00 | 6 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 291 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 390.00 | 5 561 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 522.00 | | 145 319.00 | 186 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446 371.00 | | 244 660.00 | 5 446 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 112.00 | | 1 000 000.00 | 1 687 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 243.00 | 438 275.00 | 129 390.00 | 3 409 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 240.00 | 4 650.00 | | 54 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 003.00 | 433 625.00 | 129 390.00 | 3 355 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 654.00 | 1 277.00 | 121 655.00 | 121 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 319.00 | 49 091.00 | 32 319.00 | 32 319.00 |
6T Sur comptes clients | 847 545.00 | 31 077.00 | 379 747.00 | 847 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 865.00 | 80 168.00 | 422 067.00 | 889 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 519.00 | 81 445.00 | 543 722.00 | 1 011 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 168.00 | 422 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 277.00 | 2 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 059.00 | 4 284 059.00 | | 4 284 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 743.00 | 356 743.00 | | 356 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 987.00 | 178 987.00 | | 178 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 205.00 | 364 205.00 | | 364 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 125.00 | | 234 125.00 | 234 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 673 188.00 | 4 673 188.00 | | 4 673 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 323.00 | 508 323.00 | | 508 323.00 |
VB T. V. A. | 398 235.00 | 398 235.00 | | 398 235.00 |
VC Groupe et associés | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936 685.00 | 2 936 685.00 | | 2 936 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 960 340.00 | 1 200 173.00 | 4 657 406.00 | 5 960 340.00 |
VI Groupe et associés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 890.00 | | | 833 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 534.00 | 1 117 534.00 | | 1 117 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 520.00 | 7 122 395.00 | 234 125.00 | 7 356 520.00 |
VW T.V.A. | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360 190.00 | 9 600 023.00 | 4 657 406.00 | 14 360 190.00 |