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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
AH Fonds commercial | 405 040.00 | | 405 040.00 | 405 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 956.00 | 210 806.00 | 22 150.00 | 232 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 040.00 | 231 849.00 | 427 190.00 | 659 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
BZ Autres créances | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 582 661.00 | | 2 582 661.00 | 2 582 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 246.00 | | 2 962 246.00 | 2 962 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 286.00 | 231 849.00 | 3 389 436.00 | 3 621 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 473 356.00 | | | 473 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
DL TOTAL (I) | 910 140.00 | | | 910 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335 562.00 | | | 2 335 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 296.00 | | | 2 479 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 436.00 | | | 3 389 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 865.00 | | 766 865.00 | 766 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 865.00 | | 766 865.00 | 766 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 482.00 | | | 787 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 086.00 | | | 686 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 150.00 | | 1 483.00 | 233 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 557.00 | | 1 483.00 | 657 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 407.00 | | | 424 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 748.00 | 11 102.00 | | 220 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 381.00 | 11 102.00 | | 201 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |