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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 405 040.00 | | 405 040.00 | 405 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 789.00 | 171 529.00 | 42 259.00 | 213 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 406.00 | 182 106.00 | 447 299.00 | 629 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BZ Autres créances | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 728 813.00 | | 2 728 813.00 | 2 728 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 479.00 | | 3 405 479.00 | 3 405 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 885.00 | 182 106.00 | 3 852 778.00 | 4 034 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 473 752.00 | | | 473 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 807.00 | | | 1 017 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689 367.00 | | | 2 689 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 971.00 | | | 2 834 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 778.00 | | | 3 852 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 040.00 | | 30 851.00 | 659 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 484.00 | 629 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 467.00 | 413 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 018.00 | 215 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 407.00 | | | 424 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 633.00 | | 30 851.00 | 234 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 850.00 | 10 741.00 | 60 484.00 | 231 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 367.00 | | 10 467.00 | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 483.00 | 10 741.00 | 50 018.00 | 212 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |