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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 515.00 | 220 553.00 | 34 961.00 | 255 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 804.00 | 231 130.00 | 506 673.00 | 737 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 5 139 436.00 | | 5 139 436.00 | 5 139 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 434.00 | | 5 202 434.00 | 5 202 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 238.00 | 231 130.00 | 5 709 108.00 | 5 940 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 474 791.00 | | | 474 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
DL TOTAL (I) | 992 849.00 | | | 992 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 328.00 | | | 336 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301 674.00 | | | 4 301 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 259.00 | | | 4 716 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 108.00 | | | 5 709 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 585.00 | | | 414 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 192.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 742.00 | 12 389.00 | | 218 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 842.00 | 12 389.00 | | 209 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 336 328.00 | 336 328.00 | | 336 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 585.00 | 414 585.00 | | 414 585.00 |