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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 998.00 | 195 697.00 | 36 300.00 | 231 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 287.00 | 206 274.00 | 508 012.00 | 714 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 933 298.00 | | 3 933 298.00 | 3 933 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 252.00 | | 4 112 252.00 | 4 112 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 540.00 | 206 274.00 | 4 620 265.00 | 4 826 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 432 744.00 | | | 432 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 533.00 | | | 177 533.00 |
DL TOTAL (I) | 945 665.00 | | | 945 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 199.00 | | | 3 564 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 600.00 | | | 3 674 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 265.00 | | | 4 620 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 231.00 | | 5 056.00 | 709 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 340.00 | | 1 272.00 | 479 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 891.00 | | 3 784.00 | 229 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 832.00 | 12 443.00 | | 193 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 932.00 | 12 443.00 | | 184 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UX Autres créances clients | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |