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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 737.00 | 229 787.00 | 35 949.00 | 265 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 026.00 | 240 364.00 | 507 662.00 | 748 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 5 285 769.00 | | 5 285 769.00 | 5 285 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 386.00 | | 5 290 386.00 | 5 290 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 413.00 | 240 364.00 | 5 798 048.00 | 6 038 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 474 801.00 | | | 474 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 713.00 | | | 248 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 902.00 | | | 1 058 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492 177.00 | | | 4 492 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 146.00 | | | 4 739 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 048.00 | | | 5 798 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 969.00 | | | 246 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 804.00 | | 10 222.00 | 737 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 612.00 | | | 480 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 192.00 | | 10 222.00 | 257 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 130.00 | 9 234.00 | | 231 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 230.00 | 9 234.00 | | 222 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 969.00 | 246 969.00 | | 246 969.00 |