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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 740.00 | 208 164.00 | 24 575.00 | 232 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 029.00 | 218 741.00 | 496 288.00 | 715 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 4 118 076.00 | | 4 118 076.00 | 4 118 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 699.00 | | 4 707 699.00 | 4 707 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 729.00 | 218 741.00 | 5 203 987.00 | 5 422 729.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 260 277.00 | | | 260 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
DL TOTAL (I) | 810 179.00 | | | 810 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 057.00 | | | 346 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953 264.00 | | | 3 953 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 808.00 | | | 4 393 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 987.00 | | | 5 203 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 543.00 | | | 440 543.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 287.00 | | 743.00 | 714 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 612.00 | | | 480 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 675.00 | | 743.00 | 233 675.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 275.00 | 12 467.00 | | 206 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 375.00 | 12 467.00 | | 197 375.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
UX Autres créances clients | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 544.00 | 440 544.00 | | 440 544.00 |