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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 662.00 | 51 006.00 | 17 655.00 | 68 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 611.00 | 36 764.00 | 19 847.00 | 56 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 829.00 | 59 002.00 | 37 827.00 | 96 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 164.00 | 146 773.00 | 99 391.00 | 246 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 622.00 | 333 221.00 | 552 401.00 | 885 622.00 |
BZ Autres créances | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 038.00 | | 402 038.00 | 402 038.00 |
CF Disponibilités | 174 560.00 | | 174 560.00 | 174 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 159.00 | 333 221.00 | 1 257 937.00 | 1 591 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 324.00 | 479 995.00 | 1 357 328.00 | 1 837 324.00 |
CU Autres participations | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 706.00 | 330 540.00 | | 360 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 486.00 | 60 165.00 | | 58 486.00 |
DL TOTAL (I) | 463 192.00 | 434 706.00 | | 463 192.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 803.00 | 37 246.00 | | 56 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 443.00 | 52 311.00 | | 16 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 286.00 | 130 706.00 | | 130 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 082.00 | 550 641.00 | | 534 082.00 |
EA Autres dettes | 46 520.00 | 10 076.00 | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 136.00 | 780 982.00 | | 784 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 328.00 | 1 265 688.00 | | 1 357 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 177.00 | 762 361.00 | | 752 177.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 106.00 | | 62 558.00 | 184 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 246 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 228.00 | | 20 434.00 | 48 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 427.00 | | 42 013.00 | 111 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | 111.00 | 24 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 778.00 | 26 995.00 | | 119 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 651.00 | 14 355.00 | | 36 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 127.00 | 12 639.00 | | 83 127.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 354.00 | 208 354.00 | | 208 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 373 996.00 | | | 373 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 626.00 | | | 511 626.00 |
VB T. V. A. | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 356.00 | 24 398.00 | 31 958.00 | 56 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 113.00 | 1 012 563.00 | 17 550.00 | 1 030 113.00 |
VW T.V.A. | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 136.00 | 752 177.00 | 31 958.00 | 784 136.00 |