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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 734.00 | 71 675.00 | 1 059.00 | 72 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 548.00 | 62 323.00 | 4 225.00 | 66 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 742.00 | 91 487.00 | 13 254.00 | 104 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 571.00 | 225 486.00 | 47 085.00 | 272 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 209.00 | 130 241.00 | 710 968.00 | 841 209.00 |
BZ Autres créances | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 158.00 | 13 058.00 | 575 100.00 | 588 158.00 |
CF Disponibilités | 407 154.00 | | 407 154.00 | 407 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 532.00 | 143 299.00 | 1 782 233.00 | 1 925 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 104.00 | 368 785.00 | 1 829 318.00 | 2 198 104.00 |
CU Autres participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 706.00 | 539 420.00 | | 558 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 867.00 | 139 285.00 | | 189 867.00 |
DL TOTAL (I) | 792 573.00 | 722 706.00 | | 792 573.00 |
DP Provisions pour risques | 148 504.00 | 199 504.00 | | 148 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 504.00 | 199 504.00 | | 148 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | 14 212.00 | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 125.00 | 3 050.00 | | 59 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | 138 193.00 | | 160 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 162.00 | 573 275.00 | | 625 162.00 |
EA Autres dettes | 38 839.00 | 22 100.00 | | 38 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 240.00 | 750 832.00 | | 888 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 318.00 | 1 673 043.00 | | 1 829 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 240.00 | 746 400.00 | | 888 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 702.00 | 93 400.00 | 2 459 102.00 | 2 365 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 702.00 | 93 400.00 | 2 459 102.00 | 2 365 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 460.00 | |
GE Autres charges | | | 18 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 365.00 | 3 186.00 | | 17 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365.00 | 3 186.00 | | 17 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 365.00 | -3 186.00 | | -17 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 666.00 | 42 947.00 | | 56 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 248.00 | 2 204 173.00 | | 2 559 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 381.00 | 2 064 888.00 | | 2 369 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 867.00 | 139 285.00 | | 189 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 505.00 | | 51 000.00 | 199 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 505.00 | | 51 000.00 | 199 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 401.00 | 175 401.00 | | 175 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 697 685.00 | 697 685.00 | | 697 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
VB T. V. A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 050.00 | 930 220.00 | 17 830.00 | 948 050.00 |
VW T.V.A. | 203 258.00 | 203 258.00 | | 203 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 240.00 | 888 240.00 | | 888 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |