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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 734.00 | 69 640.00 | 3 094.00 | 72 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 006.00 | 59 942.00 | 3 063.00 | 63 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 598.00 | 80 613.00 | 21 985.00 | 102 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 423.00 | 210 196.00 | 56 227.00 | 266 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 030.00 | 85 429.00 | 621 601.00 | 707 030.00 |
BZ Autres créances | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 442.00 | | 562 442.00 | 562 442.00 |
CF Disponibilités | 327 263.00 | | 327 263.00 | 327 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 242.00 | 85 429.00 | 1 616 814.00 | 1 702 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 668.00 | 295 625.00 | 1 673 043.00 | 1 968 668.00 |
CU Autres participations | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 420.00 | 490 119.00 | | 539 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 285.00 | 149 300.00 | | 139 285.00 |
DL TOTAL (I) | 722 706.00 | 683 420.00 | | 722 706.00 |
DP Provisions pour risques | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 212.00 | 18 004.00 | | 14 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 6 806.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 193.00 | 124 441.00 | | 138 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 275.00 | 566 423.00 | | 573 275.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 23 331.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 832.00 | 756 330.00 | | 750 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 043.00 | 1 639 255.00 | | 1 673 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 400.00 | 737 080.00 | | 746 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 882.00 | | 2 172 882.00 | 2 172 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 882.00 | | 2 172 882.00 | 2 172 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | 16 428.00 | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 16 428.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | 141 075.00 | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 947.00 | 146 808.00 | | 42 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 173.00 | 2 140 628.00 | | 2 204 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 887.00 | 1 991 327.00 | | 2 064 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 285.00 | 149 300.00 | | 139 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 620.00 | 222 620.00 | | 222 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 604 625.00 | 604 625.00 | | 604 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VC Groupe et associés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 847.00 | 9 416.00 | 4 431.00 | 13 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 088.00 | 812 538.00 | 17 550.00 | 830 088.00 |
VW T.V.A. | 168 133.00 | 168 133.00 | | 168 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 833.00 | 746 402.00 | 4 431.00 | 750 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |