|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 228.00 | 55 590.00 | 12 637.00 | 68 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 723.00 | 43 421.00 | 17 302.00 | 60 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 281.00 | 53 161.00 | 25 119.00 | 78 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 357.00 | 152 173.00 | 136 184.00 | 288 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 009.00 | 18 943.00 | 573 066.00 | 592 009.00 |
BZ Autres créances | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 874.00 | | 476 874.00 | 476 874.00 |
CF Disponibilités | 357 418.00 | | 357 418.00 | 357 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 399.00 | 18 943.00 | 1 492 455.00 | 1 511 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 757.00 | 171 117.00 | 1 628 639.00 | 1 799 757.00 |
CU Autres participations | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 192.00 | 360 706.00 | | 389 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 926.00 | 58 486.00 | | 237 926.00 |
DL TOTAL (I) | 671 119.00 | 463 192.00 | | 671 119.00 |
DP Provisions pour risques | 188 500.00 | 110 000.00 | | 188 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 233.00 | 110 000.00 | | 306 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 599.00 | 56 803.00 | | 46 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 16 443.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 130 286.00 | | 115 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 628.00 | 534 082.00 | | 473 628.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | 46 520.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 287.00 | 784 136.00 | | 651 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 639.00 | 1 357 328.00 | | 1 628 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 646.00 | 752 177.00 | | 633 646.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 545.00 | 16 500.00 | 1 851 045.00 | 1 834 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 545.00 | 16 500.00 | 1 851 045.00 | 1 834 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 500.00 | |
GE Autres charges | | | 75 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 549.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 563.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 233.00 | 2 563.00 | | 119 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 233.00 | 15 336.00 | | -119 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 390.00 | 8 144.00 | | 20 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 103.00 | 1 989 152.00 | | 2 204 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 176.00 | 1 930 665.00 | | 1 966 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 926.00 | 58 486.00 | | 237 926.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 196 233.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 196 233.00 | | 110 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 569 318.00 | | | 569 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 265.00 | 28 623.00 | 17 641.00 | 46 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 881.00 | 676 331.00 | 17 550.00 | 693 881.00 |
VW T.V.A. | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 287.00 | 633 646.00 | 17 641.00 | 651 287.00 |