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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 044.00 | 69 056.00 | 3 988.00 | 73 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 853.00 | 111 565.00 | 14 287.00 | 125 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 487.00 | 253 357.00 | 47 130.00 | 300 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 859.00 | 120 385.00 | 871 473.00 | 991 859.00 |
BZ Autres créances | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 130.00 | | 640 130.00 | 640 130.00 |
CF Disponibilités | 704 640.00 | | 704 640.00 | 704 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 915.00 | 120 385.00 | 2 369 530.00 | 2 489 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 404.00 | 373 742.00 | 2 416 661.00 | 2 790 404.00 |
CU Autres participations | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
DH Report à nouveau | | 598 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 451.00 | 281 210.00 | | 478 451.00 |
DL TOTAL (I) | 604 236.00 | 923 784.00 | | 604 236.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 508.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 182.00 | 60 296.00 | | 745 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 388.00 | 131 527.00 | | 149 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 095.00 | 599 808.00 | | 728 095.00 |
EA Autres dettes | 89 196.00 | 34 556.00 | | 89 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 425.00 | 826 697.00 | | 1 712 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 661.00 | 1 850 481.00 | | 2 416 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 826 697.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 745 182.00 | | | 745 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 393.00 | 233 000.00 | 3 240 393.00 | 3 007 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 393.00 | 233 000.00 | 3 240 393.00 | 3 007 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 222.00 | 2 897.00 | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 222.00 | 2 897.00 | | 26 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 222.00 | -2 897.00 | | -26 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 613.00 | 121 923.00 | | 162 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 663.00 | 2 735 277.00 | | 3 303 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 210.00 | 2 454 066.00 | | 2 825 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 451.00 | 281 210.00 | | 478 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 389.00 | 149 389.00 | | 149 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 008.00 | 280 008.00 | | 280 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 908 108.00 | 908 108.00 | | 908 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 745 182.00 | 745 182.00 | | 745 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 975.00 | 1 145 145.00 | 17 830.00 | 1 162 975.00 |
VW T.V.A. | 223 833.00 | 223 833.00 | | 223 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 425.00 | 1 712 425.00 | | 1 712 425.00 |