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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 151.00 | 65 431.00 | 6 719.00 | 72 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 387.00 | 101 545.00 | 13 842.00 | 115 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 972.00 | 239 711.00 | 49 260.00 | 288 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 100.00 | 115 258.00 | 505 841.00 | 621 100.00 |
BZ Autres créances | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 090.00 | | 614 090.00 | 614 090.00 |
CF Disponibilités | 609 963.00 | | 609 963.00 | 609 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 479.00 | 115 258.00 | 1 801 220.00 | 1 916 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 452.00 | 354 970.00 | 1 850 481.00 | 2 205 452.00 |
CU Autres participations | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 573.00 | 558 706.00 | | 598 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 210.00 | 189 867.00 | | 281 210.00 |
DL TOTAL (I) | 923 784.00 | 792 573.00 | | 923 784.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 148 504.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 148 504.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 4 831.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 296.00 | 59 125.00 | | 60 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 527.00 | 160 281.00 | | 131 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 808.00 | 625 162.00 | | 599 808.00 |
EA Autres dettes | 34 556.00 | 38 839.00 | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 697.00 | 888 240.00 | | 826 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 481.00 | 1 829 318.00 | | 1 850 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 697.00 | 888 240.00 | | 826 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 143.00 | 124 600.00 | 2 592 743.00 | 2 468 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 143.00 | 124 600.00 | 2 592 743.00 | 2 468 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 175.00 | |
GE Autres charges | | | 55 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 17 365.00 | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 17 365.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -17 365.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 923.00 | 56 666.00 | | 121 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 278.00 | 2 559 248.00 | | 2 735 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 066.00 | 2 369 381.00 | | 2 454 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 212.00 | 189 867.00 | | 281 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 505.00 | | 48 505.00 | 148 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 505.00 | | 48 505.00 | 148 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 505.00 | | 48 505.00 | 148 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 541.00 | 231 541.00 | | 231 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 331.00 | 170 331.00 | | 170 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 524 509.00 | 524 509.00 | | 524 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 256.00 | 692 426.00 | 17 830.00 | 710 256.00 |
VW T.V.A. | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 698.00 | 826 698.00 | | 826 698.00 |