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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 873.00 | | 4 503 873.00 | 4 503 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
BZ Autres créances | 281 326.00 | | 281 326.00 | 281 326.00 |
CF Disponibilités | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 504.00 | | 507 504.00 | 507 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 377.00 | | 5 011 377.00 | 5 011 377.00 |
CU Autres participations | 4 503 858.00 | | 4 503 858.00 | 4 503 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 677.00 | 147 910.00 | | 178 677.00 |
DG Autres réserves | 628 745.00 | 324 162.00 | | 628 745.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 552.00 | 615 351.00 | | 735 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 355.00 | 3 527 803.00 | | 3 983 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 859.00 | 1 089 116.00 | | 688 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 39 173.00 | | 31 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 570.00 | 231 146.00 | | 305 570.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 465.00 | 1 359 453.00 | | 1 025 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 377.00 | 4 887 256.00 | | 5 011 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 078.00 | | 672 078.00 | 672 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 078.00 | | 672 078.00 | 672 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 15 444.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 814.00 | 20 823.00 | | -11 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 433.00 | 1 309 436.00 | | 1 388 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 882.00 | 694 085.00 | | 652 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 552.00 | 615 351.00 | | 735 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 874.00 | | 999.00 | 4 502 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502 874.00 | | 999.00 | 4 502 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
VI Groupe et associés | 688 859.00 | 688 859.00 | | 688 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 830.00 | 454 830.00 | | 454 830.00 |
VW T.V.A. | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 465.00 | 1 025 465.00 | | 1 025 465.00 |