| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 096.00 | 704.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 673.00 | 2 096.00 | 4 504 577.00 | 4 506 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
BZ Autres créances | 1 030 347.00 | | 1 030 347.00 | 1 030 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 781.00 | | 1 122 781.00 | 1 122 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 454.00 | 2 096.00 | 5 627 357.00 | 5 629 454.00 |
CU Autres participations | 4 503 858.00 | | 4 503 858.00 | 4 503 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 161.00 | 1 027 784.00 | | 1 407 161.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 607.00 | 579 377.00 | | 30 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 149.00 | 4 291 542.00 | | 4 122 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498.00 | 4 730.00 | | 3 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 511.00 | 780 490.00 | | 1 026 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 29 454.00 | | 23 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 347.00 | 261 470.00 | | 451 347.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 208.00 | 1 076 170.00 | | 1 505 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 357.00 | 5 367 712.00 | | 5 627 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 912.00 | | 791 912.00 | 791 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 912.00 | | 791 912.00 | 791 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 1 000.00 | | 4 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 1 000.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -1 000.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 556.00 | 1 838.00 | | 20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 835.00 | 1 365 728.00 | | 837 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 228.00 | 786 351.00 | | 807 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 607.00 | 579 377.00 | | 30 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 683.00 | | | 4 506 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 503 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 4 506 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 883.00 | | | 4 503 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 1 517.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 1 517.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 125.00 | 1 026 125.00 | | 1 026 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 511.00 | 1 026 511.00 | | 1 026 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 781.00 | 1 122 781.00 | | 1 122 781.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 208.00 | 1 505 208.00 | | 1 505 208.00 |