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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 873.00 | | 4 503 873.00 | 4 503 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BZ Autres créances | 452 402.00 | | 452 402.00 | 452 402.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 785.00 | | 500 785.00 | 500 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 658.00 | | 5 004 658.00 | 5 004 658.00 |
CU Autres participations | 4 503 858.00 | | 4 503 858.00 | 4 503 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 455.00 | 178 677.00 | | 215 455.00 |
DG Autres réserves | 1 099 519.00 | 628 745.00 | | 1 099 519.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 699.00 | 735 552.00 | | 683 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 054.00 | 3 983 355.00 | | 4 439 054.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 373.00 | 688 859.00 | | 230 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 31 017.00 | | 34 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 797.00 | 305 570.00 | | 300 797.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 604.00 | 1 025 465.00 | | 565 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 658.00 | 5 011 377.00 | | 5 004 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 604.00 | | | 565 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 460.00 | | 685 460.00 | 685 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 460.00 | | 685 460.00 | 685 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 96.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 96.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -96.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | -11 814.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 650.00 | 1 388 433.00 | | 1 395 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 951.00 | 652 882.00 | | 711 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 699.00 | 735 552.00 | | 683 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 873.00 | | | 4 503 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 873.00 | | | 4 503 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VC Groupe et associés | 362 505.00 | | | 362 505.00 |
VI Groupe et associés | 230 373.00 | 230 373.00 | | 230 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 680.00 | 484 680.00 | | 484 680.00 |
VW T.V.A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 604.00 | 565 604.00 | | 565 604.00 |