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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 883.00 | | 4 503 883.00 | 4 503 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BZ Autres créances | 651 986.00 | | 651 986.00 | 651 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 980.00 | | 719 980.00 | 719 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 863.00 | | 5 223 863.00 | 5 223 863.00 |
CU Autres participations | 4 503 868.00 | | 4 503 868.00 | 4 503 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 215 455.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 673.00 | 1 099 519.00 | | 1 394 673.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 111.00 | 683 699.00 | | 33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 165.00 | 4 439 054.00 | | 4 112 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 289.00 | 230 373.00 | | 829 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 34 414.00 | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 979.00 | 300 797.00 | | 245 979.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 699.00 | 565 604.00 | | 1 111 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 863.00 | 5 004 658.00 | | 5 223 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 479.00 | | 714 479.00 | 714 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 479.00 | | 714 479.00 | 714 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 805.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 441.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3 441.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | -3 441.00 | | 14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | 10 620.00 | | 26 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 437.00 | 1 395 650.00 | | 767 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 326.00 | 711 951.00 | | 734 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 111.00 | 683 699.00 | | 33 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 873.00 | | 10.00 | 4 503 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 873.00 | | 10.00 | 4 503 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VC Groupe et associés | 381 295.00 | 381 295.00 | | 381 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VI Groupe et associés | 829 289.00 | 829 289.00 | | 829 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 726.00 | 262 726.00 | | 262 726.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 980.00 | 719 980.00 | | 719 980.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 699.00 | 1 111 699.00 | | 1 111 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |