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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 673.00 | 2 800.00 | 4 503 873.00 | 4 506 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
BZ Autres créances | 1 095 063.00 | | 1 095 063.00 | 1 095 063.00 |
CF Disponibilités | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 201.00 | | 1 247 201.00 | 1 247 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 874.00 | 2 800.00 | 5 751 074.00 | 5 753 874.00 |
CU Autres participations | 4 503 858.00 | | 4 503 858.00 | 4 503 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 768.00 | 1 407 161.00 | | 1 267 768.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 061.00 | 30 607.00 | | 1 113 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 211.00 | 4 122 149.00 | | 5 065 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 466.00 | 1 026 511.00 | | 402 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 23 824.00 | | 30 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 783.00 | 451 347.00 | | 252 783.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 864.00 | 1 505 208.00 | | 685 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 074.00 | 5 627 357.00 | | 5 751 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 050.00 | | 762 050.00 | 762 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 050.00 | | 762 050.00 | 762 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 4 284.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 284.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -458.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 761.00 | 20 556.00 | | 59 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 971.00 | 837 835.00 | | 1 796 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 909.00 | 807 228.00 | | 683 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 061.00 | 30 607.00 | | 1 113 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 673.00 | | | 4 506 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 506 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 873.00 | | | 4 503 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 704.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 704.00 | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 946 651.00 | 946 651.00 | | 946 651.00 |
VI Groupe et associés | 402 466.00 | 402 466.00 | | 402 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 503.00 | 1 218 503.00 | | 1 218 503.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 864.00 | 685 864.00 | | 685 864.00 |