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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 579.00 | 2 221.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 683.00 | 579.00 | 4 506 103.00 | 4 506 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BZ Autres créances | 783 892.00 | | 783 892.00 | 783 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 609.00 | | 861 609.00 | 861 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 292.00 | 579.00 | 5 367 712.00 | 5 368 292.00 |
CU Autres participations | 4 503 868.00 | | 4 503 868.00 | 4 503 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 784.00 | 1 394 673.00 | | 1 027 784.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 377.00 | 33 111.00 | | 579 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 542.00 | 4 112 165.00 | | 4 291 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | 4 390.00 | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 490.00 | 829 289.00 | | 780 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 32 019.00 | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 470.00 | 245 979.00 | | 261 470.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 170.00 | 1 111 699.00 | | 1 076 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 712.00 | 5 223 863.00 | | 5 367 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 219.00 | | 726 219.00 | 726 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 219.00 | | 726 219.00 | 726 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 14 642.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 26 267.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 728.00 | 767 437.00 | | 1 365 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 351.00 | 734 326.00 | | 786 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 377.00 | 33 111.00 | | 579 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 883.00 | | 2 800.00 | 4 503 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 506 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 883.00 | | | 4 503 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 606 659.00 | 606 659.00 | | 606 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 780 490.00 | 780 490.00 | | 780 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 609.00 | 861 609.00 | | 861 609.00 |
VW T.V.A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 170.00 | 1 076 170.00 | | 1 076 170.00 |