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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 499.00 | 13 419.00 | 6 079.00 | 19 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 3 016.00 | 3 529.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 474.00 | 39 869.00 | 12 605.00 | 52 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 513.00 | 57 201.00 | 39 312.00 | 96 513.00 |
BP En cours de production de services | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BT Marchandises | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 512.00 | 35 753.00 | 456 759.00 | 492 512.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 682.00 | 35 753.00 | 528 929.00 | 564 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 196.00 | 92 954.00 | 568 241.00 | 661 196.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
DL TOTAL (I) | 192 766.00 | | | 192 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 475.00 | | | 375 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 241.00 | | | 568 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 475.00 | | | 375 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 287.00 | | 545 287.00 | 545 287.00 |
FG Production vendue services | 543 169.00 | | 543 169.00 | 543 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 456.00 | | 1 088 456.00 | 1 088 456.00 |
FM Production stockée | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 16 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 704.00 | | | 1 104 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 049.00 | | | 1 050 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 241.00 | 506 749.00 | 1 492.00 | 508 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 475.00 | 375 475.00 | | 375 475.00 |