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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 14 539.00 | 3 576.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 053.00 | 99 318.00 | 100 734.00 | 200 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 208.00 | 152 951.00 | 251 256.00 | 404 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BP En cours de production de services | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BT Marchandises | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 230.00 | 2 824.00 | 1 070 406.00 | 1 073 230.00 |
BZ Autres créances | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CF Disponibilités | 599 099.00 | | 599 099.00 | 599 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 020.00 | 2 824.00 | 1 803 195.00 | 1 806 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 229.00 | 155 776.00 | 2 054 452.00 | 2 210 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 947.00 | | | 446 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 167.00 | | | 206 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 772 773.00 | | | 772 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 133.00 | | | 390 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 679.00 | | | 1 281 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 452.00 | | | 2 054 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 889.00 | | | 1 252 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 019.00 | | 70 419.00 | 167 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 280.00 | | 70 419.00 | 124 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 952.00 | 19 116.00 | | 106 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 859.00 | 19 116.00 | | 67 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 474.00 | 369 474.00 | | 369 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 340.00 | 1 050 340.00 | | 1 050 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 265.00 | 9 438.00 | 22 827.00 | 32 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VP Divers | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 511.00 | 1 077 878.00 | 3 632.00 | 1 081 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 799.00 | 741 972.00 | 22 827.00 | 764 799.00 |