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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 196.00 | 26 443.00 | 11 753.00 | 38 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607.00 | 4 487.00 | 7 120.00 | 11 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 808.00 | 44 169.00 | 12 639.00 | 56 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 656.00 | 75 995.00 | 34 660.00 | 110 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BP En cours de production de services | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BT Marchandises | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 855.00 | 19 642.00 | 532 212.00 | 551 855.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 217.00 | 19 642.00 | 608 574.00 | 628 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 873.00 | 95 638.00 | 643 235.00 | 738 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DL TOTAL (I) | 238 049.00 | | | 238 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 185.00 | | | 405 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 235.00 | | | 643 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 185.00 | | | 405 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 202.00 | 18 794.00 | | 57 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 13 024.00 | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 887.00 | 5 770.00 | | 42 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 437.00 | 580 305.00 | 3 132.00 | 583 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 186.00 | 405 186.00 | | 405 186.00 |