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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 16 309.00 | 1 806.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 293.00 | 153 592.00 | 191 700.00 | 345 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 543.00 | 208 994.00 | 358 548.00 | 567 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BP En cours de production de services | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BT Marchandises | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 980.00 | | 879 980.00 | 879 980.00 |
BZ Autres créances | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CF Disponibilités | 444 210.00 | | 444 210.00 | 444 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 608.00 | | 1 534 608.00 | 1 534 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 151.00 | 208 994.00 | 1 893 156.00 | 2 102 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 115.00 | | | 643 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | 926 541.00 | | | 926 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 992.00 | | | 342 992.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 615.00 | | | 966 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 156.00 | | | 1 893 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 366.00 | | | 692 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 208.00 | | 163 335.00 | 404 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 469.00 | | 162 785.00 | 361 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 550.00 | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 951.00 | 56 043.00 | | 152 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 859.00 | 56 043.00 | | 113 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 992.00 | 342 992.00 | | 342 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 879 980.00 | 879 980.00 | | 879 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 834.00 | 83 586.00 | 274 248.00 | 357 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 290.00 | | | 376 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 857.00 | 965 675.00 | 4 182.00 | 969 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 615.00 | 692 367.00 | 274 248.00 | 966 615.00 |