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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 11 928.00 | 5 188.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 417.00 | 75 045.00 | 83 371.00 | 158 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 438.00 | 126 067.00 | 111 370.00 | 237 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BP En cours de production de services | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BT Marchandises | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 339.00 | 13 093.00 | 1 037 246.00 | 1 050 339.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 872.00 | 13 093.00 | 1 220 779.00 | 1 233 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 310.00 | 139 160.00 | 1 332 150.00 | 1 471 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 995.00 | | | 305 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 951.00 | | | 150 951.00 |
DL TOTAL (I) | 566 947.00 | | | 566 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | | | 156 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 474.00 | | | 369 474.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 202.00 | | | 765 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 150.00 | | | 1 332 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 972.00 | | | 741 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 019.00 | | 70 418.00 | 167 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 279.00 | | 70 418.00 | 124 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |