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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 196.00 | 34 380.00 | 3 816.00 | 38 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878.00 | 6 760.00 | 9 117.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 008.00 | 48 982.00 | 26 025.00 | 75 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 126.00 | 91 020.00 | 42 106.00 | 133 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BP En cours de production de services | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BT Marchandises | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 980.00 | 11 773.00 | 596 207.00 | 607 980.00 |
BZ Autres créances | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CF Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 024.00 | 11 773.00 | 696 250.00 | 708 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 150.00 | 102 793.00 | 738 356.00 | 841 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
DL TOTAL (I) | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 967.00 | | | 445 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 356.00 | | | 738 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 907.00 | | | 445 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 656.00 | | 22 471.00 | 110 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 416.00 | | 22 471.00 | 68 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 996.00 | 15 025.00 | | 75 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 444.00 | 7 937.00 | | 26 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 656.00 | 7 087.00 | | 48 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 370.00 | 218 370.00 | | 218 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 607 981.00 | 607 981.00 | | 607 981.00 |
VC Groupe et associés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 869.00 | 646 737.00 | 3 132.00 | 649 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 908.00 | 445 908.00 | | 445 908.00 |