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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 811.00 | 4 110.00 | 45 701.00 | 49 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 920.00 | | 1 611 920.00 | 1 611 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 298.00 | 27 534.00 | 79 763.00 | 107 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 444.00 | 36 975.00 | 1 748 469.00 | 1 785 444.00 |
BT Marchandises | 212 021.00 | 2 750.00 | 209 271.00 | 212 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 785.00 | 2 750.00 | 315 034.00 | 317 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 229.00 | 39 725.00 | 2 063 503.00 | 2 103 229.00 |
CU Autres participations | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | 138 429.00 | 103 495.00 | | 138 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | 34 933.00 | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 944 139.00 | 907 729.00 | | 944 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 965.00 | 10.00 | | 388 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 763.00 | 435 854.00 | | 476 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 750.00 | 99 933.00 | | 165 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 77 814.00 | | 87 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 363.00 | 613 948.00 | | 1 119 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 503.00 | 521 677.00 | | 2 063 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 173.00 | 613 948.00 | | 771 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 751.00 | 165 751.00 | | 165 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 964.00 | 37 774.00 | 156 377.00 | 385 964.00 |
VI Groupe et associés | 476 763.00 | 476 763.00 | | 476 763.00 |
VP Divers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 290.00 | 36 080.00 | 4 211.00 | 40 290.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 364.00 | 771 174.00 | 156 377.00 | 1 119 364.00 |