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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 920.00 | 373 540.00 | 1 238 380.00 | 1 611 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 68 368.00 | 20 614.00 | 88 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 425.00 | 496 802.00 | 1 295 623.00 | 1 792 425.00 |
BT Marchandises | 226 213.00 | | 226 213.00 | 226 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 110.00 | 496 802.00 | 1 572 308.00 | 2 069 110.00 |
CU Autres participations | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 818 068.00 | | | 818 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 380.00 | | | 331 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 073.00 | | | 202 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 239.00 | | | 754 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 308.00 | | | 1 572 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 394.00 | | | 487 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 380.00 | 64 534.00 | 261 469.00 | 331 380.00 |
VI Groupe et associés | 202 073.00 | 202 073.00 | | 202 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 240.00 | 487 394.00 | 261 469.00 | 754 240.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |