| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 811.00 | 43 959.00 | 5 852.00 | 49 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 920.00 | 373 540.00 | 1 238 380.00 | 1 611 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 075.00 | 74 825.00 | 28 250.00 | 103 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 494.00 | 497 406.00 | 1 300 087.00 | 1 797 494.00 |
BT Marchandises | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 362 665.00 | | 362 665.00 | 362 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 402.00 | | 599 402.00 | 599 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 896.00 | 497 406.00 | 1 899 490.00 | 2 396 896.00 |
CU Autres participations | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DH Report à nouveau | | -51 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 046.00 | 57 375.00 | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 806 711.00 | 775 665.00 | | 806 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 468.00 | 293 239.00 | | 596 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 527.00 | 348 932.00 | | 307 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 565.00 | 117 141.00 | | 125 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 216.00 | 45 234.00 | | 63 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 778.00 | 804 546.00 | | 1 092 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 490.00 | 1 580 212.00 | | 1 899 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 527.00 | | | 307 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 893.00 | 407 719.00 | 109 697.00 | 594 893.00 |
VI Groupe et associés | 307 528.00 | 307 528.00 | | 307 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 779.00 | 905 605.00 | 109 697.00 | 1 092 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |