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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 811.00 | 24 034.00 | 25 776.00 | 49 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 920.00 | 373 540.00 | 1 238 380.00 | 1 611 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 554.00 | 59 904.00 | 48 649.00 | 108 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 477.00 | 462 560.00 | 1 340 916.00 | 1 803 477.00 |
BT Marchandises | 220 607.00 | 3 937.00 | 216 670.00 | 220 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 029.00 | 3 937.00 | 287 092.00 | 291 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 507.00 | 466 497.00 | 1 628 009.00 | 2 094 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CU Autres participations | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | | 174 839.00 | | |
DH Report à nouveau | -122 648.00 | | | -122 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | -297 488.00 | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 718 289.00 | 646 651.00 | | 718 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 812.00 | 348 190.00 | | 327 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 741.00 | 426 790.00 | | 367 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 407.00 | 133 601.00 | | 138 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 757.00 | 97 127.00 | | 75 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 719.00 | 1 005 710.00 | | 909 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 009.00 | 1 652 361.00 | | 1 628 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 741.00 | | | 367 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 895.00 | 38 823.00 | 160 718.00 | 309 895.00 |
VI Groupe et associés | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VP Divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 719.00 | 638 647.00 | 160 718.00 | 909 719.00 |