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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 811.00 | 33 996.00 | 15 814.00 | 49 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 920.00 | 373 540.00 | 1 238 380.00 | 1 611 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 617.00 | 66 317.00 | 36 299.00 | 102 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 985.00 | 478 936.00 | 1 316 049.00 | 1 794 985.00 |
BT Marchandises | 222 769.00 | 5 497.00 | 217 272.00 | 222 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 660.00 | 5 497.00 | 264 162.00 | 269 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 646.00 | 484 434.00 | 1 580 212.00 | 2 064 646.00 |
CU Autres participations | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DH Report à nouveau | -51 010.00 | -122 648.00 | | -51 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 375.00 | 71 637.00 | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 775 665.00 | 718 289.00 | | 775 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 239.00 | 327 812.00 | | 293 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 932.00 | 367 741.00 | | 348 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 138 407.00 | | 117 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 234.00 | 75 757.00 | | 45 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 546.00 | 909 719.00 | | 804 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 212.00 | 1 628 009.00 | | 1 580 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 832.00 | 638 647.00 | | 572 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 166.00 | 17 917.00 | | 22 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 072.00 | 39 358.00 | 162 934.00 | 271 072.00 |
VI Groupe et associés | 348 932.00 | 348 932.00 | | 348 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 547.00 | 572 833.00 | 162 934.00 | 804 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |