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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 611 920.00 | 373 540.00 | 1 238 380.00 | 1 611 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 587.00 | 76 765.00 | 12 821.00 | 89 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 696.00 | 455 387.00 | 1 271 309.00 | 1 726 696.00 |
BT Marchandises | 232 993.00 | | 232 993.00 | 232 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 956.00 | | 283 956.00 | 283 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 653.00 | 455 387.00 | 1 555 266.00 | 2 010 653.00 |
CU Autres participations | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | 48 768.00 | 37 411.00 | | 48 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667.00 | 11 356.00 | | 59 667.00 |
DL TOTAL (I) | 877 735.00 | 818 068.00 | | 877 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 186.00 | 331 380.00 | | 269 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 421.00 | 202 073.00 | | 199 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 221.00 | 156 929.00 | | 146 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 699.00 | 61 943.00 | | 62 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 529.00 | 754 239.00 | | 677 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 266.00 | 1 572 308.00 | | 1 555 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 957.00 | 487 394.00 | | 475 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 846.00 | 65 273.00 | 201 572.00 | 266 846.00 |
VI Groupe et associés | 199 421.00 | 199 421.00 | | 199 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 845.00 | 449 272.00 | 201 572.00 | 650 845.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |